股票簡稱：生益科技                         股票代碼：600183                        公告編號(hào)：2018—003

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于簽訂募集資金協(xié)定存款協(xié)議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東生益科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1682號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2017年11月24日公開發(fā)行了1,800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金總額為人民幣1,800,000,000.00元，扣除尚未支付的承銷與保薦費(fèi)用人民幣24,200,000.00元（保薦費(fèi)用和承銷費(fèi)用人民幣22,830,188.68元，稅款人民幣1,369,811.32元）后，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購資金人民幣1,775,800,000.00元，上述資金已由保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司于2017年11月30日匯入公司募集資金專用賬戶。

上述到位資金扣除公司于2017年6月23日預(yù)付保薦費(fèi)人民幣1,000,000.00元（保薦費(fèi)人民幣943,396.23元，稅款人民幣56,603.77元），再扣除債券登記費(fèi)、律師、會(huì)計(jì)師、資信評(píng)級(jí)、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)3,489,000.00元（其他發(fā)行費(fèi)用人民幣3,291,509.43元，稅款人民幣197,490.57元）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,772,934,905.66元。經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了廣會(huì)驗(yàn)字[2017] G16041320195號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。2017年12月11日，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券正式上市流通。公司在銀行開設(shè)了專戶儲(chǔ)存上述募集資金，并與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、本次將未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的基本情況

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及前期簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，為提高資金使用效率，增加存儲(chǔ)收益，保護(hù)投資者的權(quán)益，在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，將公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放，并授權(quán)公司總會(huì)計(jì)師根據(jù)募集資金投資計(jì)劃對(duì)募集資金的使用情況調(diào)整協(xié)定存款的余額，期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。

上述事項(xiàng)經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表同意意見。相關(guān)內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《生益科技關(guān)于將未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的公告》（公告編號(hào)：2017-068）。

三、協(xié)定存款協(xié)議簽訂的基本情況

根據(jù)2017年12月27日公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過的《關(guān)于將未使用募集資金以協(xié)定存款方式存放的議案》的內(nèi)容，公司分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行（以下稱“建設(shè)銀行”）、中信銀行股份有限公司東莞分行（以下稱“中信銀行”）、興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行（以下稱“興業(yè)銀行”）簽訂協(xié)定存款相關(guān)協(xié)議（以下簡稱“《協(xié)定存款協(xié)議》”），具體情況如下：

1. 公司與建設(shè)銀行簽訂《協(xié)定存款協(xié)議》，約定將募集資金專戶開立為協(xié)定存款賬戶，基本存款額度為人民幣（大寫）壹拾萬元整。按季對(duì)協(xié)定存款賬戶進(jìn)行結(jié)息。協(xié)定存款賬戶中基本存款額度以內(nèi)的存款按活期存款賬戶約定的活期存款利率計(jì)息，計(jì)息期間如遇活期存款利率調(diào)整，則按照調(diào)整前后的活期存款利率分段計(jì)息。協(xié)定存款賬戶中超過基本存款額度的存款按中國人民銀行公布的協(xié)定存款利率適當(dāng)上浮計(jì)息。計(jì)息期間如遇中國人民銀行調(diào)整協(xié)定存款利率，則按照調(diào)整前后的協(xié)定存款利率分段計(jì)息。若中國人民銀行停止公布協(xié)定存款利率，則根據(jù)建設(shè)銀行公布的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?！秴f(xié)定存款協(xié)議》有效期為一年。

2. 公司與中信銀行簽訂《協(xié)定存款協(xié)議》，約定將募集資金專戶開立為協(xié)定存款賬戶，活期存款留存額度為人民幣500,000元。按季結(jié)息，每季度末月的20日為結(jié)息日。協(xié)定存款留存額度部分根據(jù)中信銀行掛牌公告的活期存款利率計(jì)息，計(jì)息期間遇利率調(diào)整，以調(diào)整日為界分段計(jì)息。協(xié)定存款賬戶中超過留存額度部分按中國人民銀行公布的協(xié)定存款利率適當(dāng)上浮計(jì)息，協(xié)定存款存續(xù)期內(nèi)，如遇中國人民銀行調(diào)整管理規(guī)定和利率的，中信銀行將根據(jù)中國人民銀行最新的規(guī)定和利率自動(dòng)調(diào)整，以調(diào)整日為界分段計(jì)息。申請(qǐng)有效期限最長不超過1年（含1年），到期時(shí)任何一方?jīng)]有提出終止或修改，即視作自動(dòng)延期，自動(dòng)延期利率默認(rèn)為掛牌利率，如需使用優(yōu)惠利率需重新申請(qǐng)。

3. 公司與興業(yè)銀行簽訂《協(xié)定存款協(xié)議》，約定將募集資金專戶開立為新型協(xié)定存款賬戶，其各新型協(xié)定存款金額分檔及其對(duì)應(yīng)的新型協(xié)定存款利率由《興業(yè)銀行企業(yè)金融客戶新型協(xié)定存款金額分檔及其利率通知》（以下簡稱“利率通知”）確定，簽訂本協(xié)議時(shí)利率通知同時(shí)交付公司。按季對(duì)新型協(xié)定存款賬戶進(jìn)行結(jié)息。按日對(duì)新型協(xié)定存款賬戶余額按利率通知確定的各金額分檔從低到高進(jìn)行劃分，對(duì)每個(gè)金額分檔內(nèi)的余額按利率通知確定的各金額分檔對(duì)應(yīng)的利率分別計(jì)算當(dāng)日利息，各金額分檔內(nèi)的利息之和為該賬戶當(dāng)日利息。協(xié)議的有效期至生效當(dāng)年12月27日，協(xié)議期滿，如雙方均未書面提出終止或修改協(xié)議，即視為自動(dòng)延期一年（含），原新型協(xié)定存款賬戶繼續(xù)使用。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì)

2018年1月5日